We beschikken over een meer-jarenformatieplan waarin in de personeelsplanning is afgezet tegen de verwachte inkomsten.
|
afgerond
|
Het meerjaren-perspectief geeft inzicht of er de komende jaren financiële ruimte is of juist krapte ontstaat zodat hierop tijdig geanticipeerd kan worden.
|
|
--
|
De administratieve organisatie en interne controle is beschreven
|
niet af
|
In het treasurystatuut is de administratieve organisatie en interne controle beknopt beschreven. Het AO&IC handboek is niet gerealiseerd.
|
|
--
|
De scholen verkeren in goede staat van onderhoud
|
loopt tot 2015
|
Onderhoud wordt aangepakt volgens het meerjarenonderhoudsplan. Hiermee wordt voorkomen dat planmatig onder-houd wordt uitgesteld. Op de Arnhorst is
€ 95.000 geïnvesteerd om het achter-stallige onderhoud mee te kunnen nemen in de uitgebreide renovatie en verbouwing van de school. Realisatie: december 2010 Officiële opening in januari 2011.
|
€95.000
|
€124.400
|
Onderzoek naar mogelijkheden voor renovatie of nieuwbouw
(stand van zaken)
|
loopt
|
Holtbanck: uitbreiding van 12 naar 14 lokalen en ruimte PSZ/BSO. Daarnaast wordt de hele school volledig gerenoveerd. Voorbereiding in volle gang.
Realisatie: dec. 2011
Akker: uitbreidingsplan van 6 naar 8 lokalen door de gemeente goedgekeurd. Voorbereiding in volle gang.
Realisatie: dec. 2011
Boomgaard (Zuid):
Minimum variant: renovatie toiletgroepen, nieuwe keuken en nieuwe vloeren
Maximum variant: interne verbouwing met herschikking klaslokalen rondom multifunctionele hal / aanpak riolering in overleg met de gemeente.
|
€42.000 |
--
|
Oriëntatie op inzet financiële buffers van de vereniging
(De ledenraad ziet graag een plan waarop een eventuele afbouw van de algemene reserve langs de weg van geleidelijkheid gaat plaats-vinden).
|
|
Een werkgroep heeft onderzocht:
a. wat de huidige financiële positie van PCBO Rheden is;
b. hoe de financiële positie zich verhoudt tot de uitgangspunten van de overheid (kengetallen):
c. wat een verantwoorde omvang van de financiële reserves is;
d. welke financiële ruimte er is om te investeren?
Begeleidingskosten Dyade.
Het rapport “investeren in kwaliteit” is op de ledenraad in juni 2010 gepresenteerd en akkoord bevonden. |
€ 5.400
|
€ 1.150
|